Rps Total Return Ii Master Fim

Data base: 04/2023

13,76% Títulos Públicos R$ 5.371.676,06

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.759.558,33	9,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.612.117,73	4,13%

27,88% Fundos de Investimento R$ 10.883.613,71

Ativo	Posição	% PL
RPS FIA SELECTION MASTER CNPJ: 28.589.709/0001-93	R$ 2.764.613,46	7,08%
RPS GLOBAL MACRO FIM CNPJ: 38.537.672/0001-03	R$ 2.513.457,04	6,44%
RPS LONG BIAS SELECTION FIA CNPJ: 32.041.557/0001-67	R$ 2.512.567,10	6,44%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19	R$ 1.754.454,00	4,49%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 1.130.300,00	2,90%

23,66% Ações R$ 9.238.071,82

Ativo	Posição	% PL
HAPV3	R$ 963.516,00	2,47%

0,50% BDR R$ 193.380,00

12,37% Investimento Exterior R$ 4.829.406,40

Ativo	Posição	% PL
Outros	R$ 4.829.406,40	12,37%

0,03% Caixa R$ 12.123,13

0,28% Mercado Futuro R$ 110.958,55

-0,07% Opções R$ -28.466,15

19,46% Outros R$ 7.598.369,70

Ativo	Posição	% PL
BOVA11	R$ 6.794.404,20	17,40%

0,02% Valores a Pagar R$ 8.401,10

2,11% Valores a Receber R$ 824.470,56