Rockstar 112 Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ROCKSTAR 112 FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

39.466.301/0001-40

Patrimônio

R$ 16.393.585,26

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ROCKSTAR 112 FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,23%

rent. Últimos 12 meses

4,18%

rent. Últimos 24 meses

4,15%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 14.73 mi

Média nos últimos 12 meses

3,43%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,19%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,94% Fundos de Investimento R$ 15.685.194,64

Ativo	Posição	% PL
SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16	R$ 1.947.444,57	12,41%
HECTARE REAL ESTATE FIC FIM CP CNPJ: 29.720.571/0001-82	R$ 1.701.915,49	10,84%
STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NP	R$ 1.183.863,29	7,54%
LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP	R$ 897.292,06	5,72%
EVEREST SUMMIT FIC FIM CP E2 CNPJ: 37.979.878/0001-20	R$ 838.224,24	5,34%
LATACHE CRED ESTR FIC FIM CP CNPJ: 34.599.295/0001-86	R$ 814.499,20	5,19%
VISTA MULTIESTRATEGIA D60 FIC FIM CNPJ: 40.905.462/0001-72	R$ 787.711,36	5,02%
LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 682.824,68	4,35%
LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 634.711,07	4,04%
SMALL CLAIMS I FIC FIM CP CNPJ: 41.340.960/0001-88	R$ 615.252,68	3,92%