Rochester Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

ROCHESTER FIM CP INV EXT

Gestor

CNPJ

40.774.641/0001-18

Patrimônio

R$ 55.455.847,53

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ROCHESTER FIM CP INV EXT

1A 2A 5A Início

4,10%

rent. Últimos 12 meses

4,33%

rent. Últimos 24 meses

4,58%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 55.93 mi

Média nos últimos 12 meses

3,85%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,52%

Composição Geral

Data base: 09/2023

36,80% Títulos Públicos R$ 19.539.499,15

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 16.750.646,64	31,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.788.852,51	5,25%

63,10% Fundos de Investimento R$ 33.502.483,34

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 7.827.474,34	14,74%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 3.953.764,12	7,45%
CAPSTONE MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 36.492.461/0001-76	R$ 3.695.998,75	6,96%
KAPITALO ZETA ACCESS FIC FIM CNPJ: 35.002.571/0001-40	R$ 3.413.458,09	6,43%
BTGP THUNDER FIC FIM CP IE AC CNPJ: 39.835.826/0001-06	R$ 2.579.306,84	4,86%
SHARP LONG BIASED FIC FIA ACCESS CNPJ: 40.265.128/0001-00	R$ 2.348.437,72	4,42%
BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA CNPJ: 17.447.468/0001-21	R$ 1.944.410,12	3,66%
SPXR FIC FIM CP IE CNPJ: 18.489.909/0001-10	R$ 1.942.567,17	3,66%