Rm – Fim Ie

FICHA TÉCNICA

RM – FIM IE

Gestor

CNPJ

11.275.063/0001-77

Patrimônio

R$ 505.346.159,59

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

RM – FIM IE

1A 2A 5A Início

5,40%

rent. Últimos 12 meses

8,50%

rent. Últimos 24 meses

8,69%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 532.02 mi

Média nos últimos 12 meses

5,24%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-99,32%

Composição Geral

Data base: 09/2023

17,27% Títulos Públicos R$ 94.689.999,91

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 41.627.602,57	7,59%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 32.536.425,62	5,93%

82,65% Fundos de Investimento R$ 453.274.313,36

Ativo	Posição	% PL
CSHG SOB PRIV I FIC FI RF REF DI CNPJ: 09.639.909/0001-69	R$ 93.118.929,76	16,98%
TERA FUND OF FUNDS FIC FIM CNPJ: 30.998.257/0001-45	R$ 90.195.088,57	16,45%
TERA JURO REAL FIM CNPJ: 43.120.796/0001-29	R$ 56.988.285,06	10,39%
PATRIA PIPE FEEDER TEAM FIC FIA CNPJ: 20.055.468/0001-90	R$ 54.778.264,58	9,99%
HAIFA FIC FIM CP IE CNPJ: 23.731.602/0001-14	R$ 36.389.627,44	6,64%
TERA EQUITY FIA CNPJ: 26.813.771/0001-91	R$ 28.133.457,58	5,13%
TERA FIM IE CNPJ: 20.895.433/0001-60	R$ 24.000.059,20	4,38%
Patria Private Equity Co-Investimento SmartFit Partners Fund - FIPM	R$ 18.479.456,46	3,37%