Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rf Lp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

RF LP FIC FI

Gestor

CNPJ

05.756.488/0001-03

Patrimônio

R$ 96.214.540,23

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RF LP FIC FI

2,43%
rent. Últimos 12 meses
3,14%
rent. Últimos 24 meses
3,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 98.53 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,35%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2457

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,12%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 98.908.355,18
Ativo Posição % PL
ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI CNPJ: 07.096.486/0001-52 R$ 98.728.955,28 99,63%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 179.399,90 0,18%
0,02% Caixa R$ 20.002,36
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 20.002,36 0,02%
0,17% Valores a Pagar R$ 163.758,97
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 163.758,97 0,17%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,47% 14,64% 24,47% 22,02%
Volatilidade 1,68% 2,43% 3,14% 3,30% 3,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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