Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Report Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

REPORT RF CP FIC FI

Gestor

CNPJ

23.066.717/0001-31

Patrimônio

R$ 275.632.933,72

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

REPORT RF CP FIC FI

0,15%
rent. Últimos 12 meses
0,13%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 289.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 302.741.492,36
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 226.468.678,33 74,78%
ITAU HIGH GRADE RF CP FI CNPJ: 07.096.435/0001-20 R$ 76.272.814,03 25,19%
0,02% Caixa R$ 60.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 60.000,00 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 23.400,76
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 23.400,76 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 13,36% 28,04% 34,47%
Volatilidade 0,02% 0,15% 0,13% 0,26% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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