Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
RB CAPITAL II FI RF CP
Gestor
CNPJ
08.893.078/0001-94
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVORB CAPITAL II FI RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 5.037.809,45 | 9,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 3.185.651,78 | 6,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 354.483,97 | 0,67% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 43.834.003,15 | 83,39% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE GESTÃO | R$ 15.881,96 | 0,03% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 13.492,33 | 0,03% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.000,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| EVENTOS DE RENDA FIXA | R$ 63.168,20 | 0,12% |
| VALORES A RECEBER CCI | R$ 28.452,71 | 0,05% |
| AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR | R$ 20.037,37 | 0,04% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | 0,00% | 0,00% | 0,65% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,99% | 1,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |