Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

R Bahia Am Marau Fic Fim

FICHA TÉCNICA

R BAHIA AM MARAU FIC FIM

Gestor

CNPJ

29.734.070/0001-55

Patrimônio

R$ 7.251.020,23

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

R BAHIA AM MARAU FIC FIM

3,66%
rent. Últimos 12 meses
3,42%
rent. Últimos 24 meses
3,31%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 9.25 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,16%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,66%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,78% Fundos de Investimento R$ 7.958.921,14
Ativo Posição % PL
BAHIA AM MARAU R FEEDER FIC FIM CNPJ: 34.546.359/0001-80 R$ 7.860.266,96 98,55%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 98.654,18 1,24%
0,10% Caixa R$ 8.159,60
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 8.159,60 0,10%
0,09% Valores a Pagar R$ 7.278,62
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 7.278,62 0,09%
0,02% Valores a Receber R$ 1.753,63
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.753,63 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,40% 6,41% 23,57% 26,89%
Volatilidade 3,89% 3,66% 3,42% 3,31% 3,66%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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