Qw1 Cp Fim

Data base: 09/2023

2,09% Títulos Públicos R$ 3.286.934,10

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.822.173,27	1,79%

46,88% Fundos de Investimento R$ 73.862.455,70

Ativo	Posição	% PL
UNIQUE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 30.407.297,29	19,30%
DIGITAL STRATEGY RF CP CNPJ: 42.556.334/0001-96	R$ 21.251.198,28	13,49%
QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL	R$ 8.065.002,23	5,12%
PRASS FIC FIM CP CNPJ: 18.093.778/0001-58	R$ 5.108.752,40	3,24%
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II	R$ 3.410.960,72	2,16%

1,70% Debêntures R$ 2.681.077,71

0,91% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.432.242,84

45,73% Títulos Privados R$ 72.046.522,87

Ativo	Posição	% PL
CCB	R$ 4.511.103,35	2,86%
CCB	R$ 3.947.172,69	2,51%
CCB	R$ 3.881.247,77	2,46%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	R$ 3.500.000,00	2,22%

0,04% Caixa R$ 62.069,69

1,67% Outros R$ 2.638.582,57

0,48% Valores a Pagar R$ 753.439,70

0,50% Valores a Receber R$ 790.929,11