Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Prev Pb Xxvi Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

PREV PB XXVI MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

17.804.072/0001-94

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PREV PB XXVI MULT CP FIC FI

0,81%
rent. Últimos 12 meses
1,00%
rent. Últimos 24 meses
1,58%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 30.21 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,94%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 02/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 31.517.128,39
Ativo Posição % PL
SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI CNPJ: 17.804.952/0001-60 R$ 25.858.450,97 81,99%
SANTANDER FI IMA-B PREV RF CNPJ: 15.740.564/0001-38 R$ 5.658.677,42 17,94%
0,02% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,02%
0,05% Valores a Pagar R$ 15.530,66
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 15.530,66 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 1.826,80
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.826,80 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,88% 1,16% 12,34% 15,97%
Volatilidade 0,00% 0,81% 1,00% 1,58% 3,67%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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