Prata Fim Cp

FICHA TÉCNICA

PRATA FIM CP

Gestor

CNPJ

28.077.946/0001-75

Patrimônio

R$ 46.524.372,50

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PRATA FIM CP

26,06%
rent. Últimos 12 meses
213,81%
rent. Últimos 24 meses
176,09%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 45.44 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
23,51%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,18%
Composição Geral
Data base: 09/2023
80,30% Fundos de Investimento R$ 36.541.844,64
Ativo Posição % PL
BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII R$ 18.007.602,48 39,57%
STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 17.241.813,32 37,89%
DEMAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS R$ 829.914,43 1,82%
MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO CNPJ: 41.019.748/0001-13 R$ 462.514,41 1,02%
0,00% Swap R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Outros R$ 0,00 0,00%
0,10% Valores a Pagar R$ 43.266,01
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 43.266,01 0,10%
19,60% Valores a Receber R$ 8.919.410,72
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 8.919.410,72 19,60%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,03% 4,78% 15,61% 20,16%
Volatilidade 4,89% 26,06% 213,81% 176,09% 123,99%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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