Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PRASS FIC FIM CP
Gestor
CNPJ
18.093.778/0001-58
Patrimônio
R$ 108.128.555,10
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPRASS FIC FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | R$ 87.456.480,33 | 90,00% |
| UNIQUE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 7.016.532,81 | 7,22% |
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 189.465,19 | 0,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| RETIRADA - VALOR LÍQUIDO | R$ 2.446.969,23 | 2,52% |
| TAXA DE GESTÃO | R$ 23.171,39 | 0,02% |
| RETIRADA - IR | R$ 13.585,85 | 0,01% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 10.000,00 | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 6.727,10 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 5.918,47 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,01% | 16,32% | 35,40% | 46,48% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,04% | 0,07% | 0,25% | 0,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |