Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Pp Port Companies Fund Rf Cp Fi

FICHA TÉCNICA

PP PORT COMPANIES FUND RF CP FI

Gestor

CNPJ

14.416.263/0001-90

Patrimônio

R$ 494.736.190,42

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PP PORT COMPANIES FUND RF CP FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,13%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 419.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
29

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 409.382.757,12
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 409.382.757,12 99,97%
0,02% Caixa R$ 70.768,34
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.768,34 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 41.115,92
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 41.115,92 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 13,18% 28,37% 35,58%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,13% 0,26% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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