Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PORTO SEGURO RF RUBI PREMIUM FIC FI PREV
Gestor
CNPJ
02.924.262/0001-78
Patrimônio
R$ 905.788.014,59
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO SEGURO RF RUBI PREMIUM FIC FI PREV
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CNPJ: 11.052.011/0001-31 | R$ 487.706.680,89 | 54,74% |
| PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CP CNPJ: 20.889.217/0001-01 | R$ 340.479.204,21 | 38,22% |
| PORTO SEGURO RF MASTER CAIXA FI PREVID CNPJ: 22.014.331/0001-13 | R$ 61.631.114,27 | 6,92% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 10.018,80 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.096.785,71 | 0,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 12.395,16 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,56% | 12,61% | 24,04% | 27,55% | |
| Volatilidade | 1,05% | 1,84% | 2,37% | 2,15% | 1,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |