Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PORTO SEGURO RF DIAMANTE PLUS FIC FI PREV
Gestor
CNPJ
11.051.989/0001-89
Patrimônio
R$ 633.837.220,99
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO SEGURO RF DIAMANTE PLUS FIC FI PREV
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CNPJ: 11.052.011/0001-31 | R$ 307.605.999,54 | 49,80% |
| PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CP CNPJ: 20.889.217/0001-01 | R$ 260.723.802,76 | 42,21% |
| PORTO SEGURO RF MASTER CAIXA FI PREVID CNPJ: 22.014.331/0001-13 | R$ 48.961.970,81 | 7,93% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 10.591,02 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 369.471,20 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.916,12 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,64% | 13,49% | 26,01% | 30,64% | |
| Volatilidade | 0,97% | 1,63% | 2,14% | 1,97% | 1,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |