Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PORTO SEGURO PRUDENCIAL RF REF DI FI
Gestor
CNPJ
32.162.788/0001-29
Patrimônio
R$ 492.754.478,28
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO SEGURO PRUDENCIAL RF REF DI FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 295.521.344,18 | 61,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 76.074.095,58 | 15,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 52.781.306,30 | 10,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 50.340.317,75 | 10,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 8.122.357,85 | 1,68% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 11.407,05 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | R$ 107.542,26 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 369.668,61 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.916,12 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,75% | 27,12% | 33,35% | |
| Volatilidade | 0,03% | 0,12% | 0,10% | 0,26% | 0,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |