Porto Seguro Previd Priv Mult Mod Fic Fi

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGURO PREVID PRIV MULT MOD FIC FI

Gestor

CNPJ

14.298.810/0001-80

Patrimônio

R$ 293.263.081,76

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PORTO SEGURO PREVID PRIV MULT MOD FIC FI

1A 2A 5A Início

2,54%

rent. Últimos 12 meses

2,90%

rent. Últimos 24 meses

3,12%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 265.25 mi

Média nos últimos 12 meses

2,44%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,85% Fundos de Investimento R$ 276.987.968,59

Ativo	Posição	% PL
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMAB5 RF FI CNPJ: 21.624.772/0001-74	R$ 108.235.856,91	39,02%
PORTO SEGURO RF MASTER PREV PRIVADA FI CNPJ: 18.680.808/0001-22	R$ 87.080.877,02	31,39%
PORTO SEGURO ALOCACAO FIC FIM CNPJ: 17.092.258/0001-68	R$ 17.926.312,55	6,46%
PORTO SEGURO IPE RF FIC FI CP LP CNPJ: 35.378.376/0001-19	R$ 16.175.511,91	5,83%
PORTO SEGURO MASTER INFL IMA B 5 FI RF CNPJ: 17.072.906/0001-14	R$ 11.804.619,79	4,26%
PORTO SEGURO PREVID PRIV MASTER FIA CNPJ: 14.298.792/0001-37	R$ 8.070.016,53	2,91%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 6.709.795,00	2,42%
SKOPOS ALPHA II FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R$ 5.536.144,12	2,00%
PORTO SEGURO MACRO FIC FIM CNPJ: 00.400.490/0001-13	R$ 4.194.012,19	1,51%
OCEANA VALOR 30 FIC FIA CNPJ: 26.956.042/0001-94	R$ 2.660.531,89	0,96%