Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PORTO SEGURO PREVID PRIV MASTER FIA
Gestor
CNPJ
14.298.792/0001-37
Patrimônio
R$ 10.351.869,24
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO SEGURO PREVID PRIV MASTER FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 744.338,72 | 5,71% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 | R$ 8.823.876,60 | 67,67% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 | R$ 3.400.157,50 | 26,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| GOLL12 | R$ 924,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BOVV11 | R$ -320.085,00 | -2,45% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 10.225,89 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 373.020,48 | 2,86% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 6.159,42 | 0,05% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,25% | 8,80% | 8,98% | 4,31% | |
| Volatilidade | 16,14% | 19,00% | 20,37% | 20,98% | 24,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |