Porto Seguro Prev Priv Mult Arroj Fic Fi

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGURO PREV PRIV MULT ARROJ FIC FI

Gestor

CNPJ

14.298.820/0001-16

Patrimônio

R$ 109.489.111,62

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PORTO SEGURO PREV PRIV MULT ARROJ FIC FI

1A 2A 5A Início

4,47%

rent. Últimos 12 meses

5,02%

rent. Últimos 24 meses

5,46%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 101.31 mi

Média nos últimos 12 meses

4,28%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,44%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,88% Fundos de Investimento R$ 102.767.068,08

Ativo	Posição	% PL
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMAB5 RF FI CNPJ: 21.624.772/0001-74	R$ 34.737.616,34	33,76%
PORTO SEGURO RF MASTER PREV PRIVADA FI CNPJ: 18.680.808/0001-22	R$ 14.510.129,97	14,10%
PORTO SEGURO ALOCACAO FIC FIM CNPJ: 17.092.258/0001-68	R$ 10.345.060,54	10,05%
PORTO SEGURO IPE RF FIC FI CP LP CNPJ: 35.378.376/0001-19	R$ 10.182.191,32	9,90%
PORTO SEGURO MASTER INFL IMA B 5 FI RF CNPJ: 17.072.906/0001-14	R$ 8.165.431,05	7,94%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 5.204.900,00	5,06%
PORTO SEGURO PREVID PRIV MASTER FIA CNPJ: 14.298.792/0001-37	R$ 4.862.732,70	4,73%
SKOPOS ALPHA II FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R$ 4.406.318,79	4,28%
OCEANA VALOR 30 FIC FIA CNPJ: 26.956.042/0001-94	R$ 2.020.033,47	1,96%
SPX APACHE FIC FIA CNPJ: 16.565.056/0001-23	R$ 2.008.347,04	1,95%