Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PORTO SEGURO MULT RUBI PLUS FIC FI PREVID
Gestor
CNPJ
08.747.753/0001-77
Patrimônio
R$ 91.074.264,35
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO SEGURO MULT RUBI PLUS FIC FI PREVID
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CP CNPJ: 20.889.217/0001-01 | R$ 45.628.665,84 | 51,42% |
| PORTO SEGURO ACOES MASTER FI PREV CNPJ: 18.160.517/0001-03 | R$ 35.586.744,27 | 40,10% |
| PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CNPJ: 11.052.011/0001-31 | R$ 2.735.574,11 | 3,08% |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 | R$ 2.591.820,00 | 2,92% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 | R$ 1.629.360,00 | 1,84% |
| PORTO SEGURO RF MASTER CAIXA FI PREVID CNPJ: 22.014.331/0001-13 | R$ 632,46 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 28.806,01 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 475.584,10 | 0,54% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 59.811,23 | 0,07% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,89% | 12,60% | 17,13% | 16,45% | |
| Volatilidade | 5,98% | 7,69% | 9,40% | 9,77% | 11,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |