Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PORTO SEGURO MULT DIAMANTE FIC FI PREVID
Gestor
CNPJ
18.160.544/0001-86
Patrimônio
R$ 120.112.378,37
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO SEGURO MULT DIAMANTE FIC FI PREVID
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CP CNPJ: 20.889.217/0001-01 | R$ 61.226.522,38 | 52,20% |
| PORTO SEGURO ACOES MASTER FI PREV CNPJ: 18.160.517/0001-03 | R$ 47.783.514,40 | 40,74% |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 | R$ 3.404.940,00 | 2,90% |
| PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CNPJ: 11.052.011/0001-31 | R$ 2.827.484,95 | 2,41% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 | R$ 1.496.408,75 | 1,28% |
| PORTO SEGURO RF MASTER CAIXA FI PREVID CNPJ: 22.014.331/0001-13 | R$ 1.689,42 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 5.140,05 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 531.560,52 | 0,45% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 11.837,63 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,83% | 13,67% | 19,51% | 20,01% | |
| Volatilidade | 6,00% | 7,68% | 9,30% | 9,68% | 11,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |