Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PORTO SEGURO MASTER CAIXA FI RF
Gestor
CNPJ
38.452.240/0001-08
Patrimônio
R$ 113.000.311,06
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO SEGURO MASTER CAIXA FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 41.429.596,78 | 37,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 27.493.346,67 | 24,65% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 18.884.374,77 | 16,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 13.191.917,53 | 11,83% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 10.420.695,59 | 9,34% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 10.738,20 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | R$ 87.147,50 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 15.179,90 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 4.958,07 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,81% | 12,99% | 27,70% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,02% | 0,10% | 0,10% | 0,33% | 0,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |