Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FI RF
Gestor
CNPJ
17.786.844/0001-02
Patrimônio
R$ 1.278.343.256,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO SEGURO CAPITALIZACAO FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 631.999.695,87 | 51,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 431.718.765,84 | 35,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 65.102.763,15 | 5,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 60.445.781,71 | 4,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 34.366.683,34 | 2,81% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 10.626,98 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 259.092,03 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 12.395,16 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,70% | 10,71% | 22,26% | 31,09% | |
| Volatilidade | 0,05% | 0,10% | 0,09% | 0,12% | 1,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |