Porto Seguro Alocacao Fic Fim

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGURO ALOCACAO FIC FIM

Gestor

CNPJ

17.092.258/0001-68

Patrimônio

R$ 143.918.206,20

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PORTO SEGURO ALOCACAO FIC FIM

1A 2A 5A Início

2,95%

rent. Últimos 12 meses

2,65%

rent. Últimos 24 meses

2,80%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 124.54 mi

Média nos últimos 12 meses

2,73%

Média nos últimos 12 meses

135

Média nos últimos 12 meses

-0,32%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,80% Fundos de Investimento R$ 139.702.846,72

Ativo	Posição	% PL
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI CNPJ: 40.616.164/0001-62	R$ 12.359.185,93	8,83%
PORTO SEGURO MACRO PLUS FIC FIM CNPJ: 38.452.217/0001-05	R$ 12.335.433,00	8,81%
ACE CAPITAL FIC FIM CNPJ: 34.774.662/0001-30	R$ 11.003.685,67	7,86%
NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP CNPJ: 31.932.715/0001-06	R$ 10.390.169,72	7,42%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 9.955.577,65	7,11%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34	R$ 9.924.518,16	7,09%
GAVEA MACRO FIC FIM CNPJ: 08.893.082/0001-52	R$ 9.794.772,23	7,00%
REAL INVESTOR FIC FIM CNPJ: 28.911.549/0001-57	R$ 6.968.326,54	4,98%
VINLAND MACRO FIC FIM CNPJ: 28.581.166/0001-68	R$ 6.154.910,89	4,40%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FIC FIM CNPJ: 19.366.052/0001-04	R$ 6.032.498,37	4,31%