Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Porto Seguro Adam Prev Fic Fim

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGURO ADAM PREV FIC FIM

Gestor

CNPJ

35.502.474/0001-16

Patrimônio

R$ 12.225.025,78

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTO SEGURO ADAM PREV FIC FIM

3,18%
rent. Últimos 12 meses
6,35%
rent. Últimos 24 meses
6,54%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.86 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,86%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,27%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,59% Fundos de Investimento R$ 12.218.763,85
Ativo Posição % PL
ADAM PREV I MASTER FIM CNPJ: 28.078.776/0001-43 R$ 12.218.763,85 99,59%
0,06% Caixa R$ 7.414,48
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 7.414,48 0,06%
0,27% Valores a Pagar R$ 32.920,85
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 32.920,85 0,27%
0,08% Valores a Receber R$ 9.943,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.943,07 0,08%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,01% 7,81% 12,29% 16,43%
Volatilidade 2,48% 3,18% 6,35% 6,54% 6,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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