Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Porto Segur Btg Pac Dis Prev Fic Fim

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGUR BTG PAC DIS PREV FIC FIM

Gestor

CNPJ

33.146.417/0001-16

Patrimônio

R$ 20.094.161,08

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTO SEGUR BTG PAC DIS PREV FIC FIM

1,20%
rent. Últimos 12 meses
1,21%
rent. Últimos 24 meses
1,65%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 18.99 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,00%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,36% Fundos de Investimento R$ 19.964.687,83
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL DISCOVERY PREV MASTE FIM CNPJ: 29.587.745/0001-80 R$ 19.960.035,43 99,33%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 4.652,40 0,02%
0,31% Valores a Pagar R$ 61.490,72
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 61.490,72 0,31%
0,34% Valores a Receber R$ 67.802,62
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 67.802,62 0,34%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,62% 11,11% 25,91% 27,83%
Volatilidade 1,09% 1,20% 1,21% 1,65% 1,77%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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