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Data base: 09/2023

13,26% Títulos Públicos R$ 15.435.207,41

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 12.822.185,01	11,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 2.266.124,97	1,95%

2,01% Fundos de Investimento R$ 2.338.446,93

48,91% Debêntures R$ 56.948.188,58

Ativo	Posição	% PL
LRENB1	R$ 2.595.864,76	2,23%
TBSP11	R$ 2.301.241,56	1,98%
Debênture simples	R$ 2.180.972,96	1,87%

34,17% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 39.789.338,49

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 3.081.318,94	2,65%
Letra Financeira	R$ 2.377.734,55	2,04%
CDB/ RDB	R$ 2.215.872,74	1,90%
Letra Financeira	R$ 2.079.656,52	1,79%
Letra Financeira	R$ 2.060.217,04	1,77%

1,60% Títulos Privados R$ 1.868.463,79

0,01% Caixa R$ 10.304,40

0,02% Mercado Futuro R$ 18.481,04

0,03% Valores a Pagar R$ 34.841,64

0,00% Valores a Receber R$ 3.098,79