Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PORTO FINO FIM CP
Gestor
CNPJ
29.970.149/0001-85
Patrimônio
R$ 56.561.094,34
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO FINO FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 34.637,14 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | R$ 31.058.140,64 | 57,70% |
| MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | R$ 17.055.865,44 | 31,69% |
| CARMEL FI RF CNPJ: 43.873.012/0001-33 | R$ 2.532.605,98 | 4,71% |
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 117.275,19 | 0,22% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente - CRI_18I0295355 | R$ 3.010.811,62 | 5,59% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE GESTÃO | R$ 4.458,42 | 0,01% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 4.100,00 | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 4.023,68 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 3.060,80 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,09% | 9,03% | -8,06% | 1,11% | |
| Volatilidade | 1,43% | 8,47% | 28,65% | 23,50% | 18,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |