Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Portfolio5 Ml Fowon Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PORTFOLIO5 ML FOWON FIM CP IE

Gestor

CNPJ

29.078.030/0001-00

Patrimônio

R$ 10.873.041,68

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTFOLIO5 ML FOWON FIM CP IE

0,08%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
87,07% Títulos Públicos R$ 10.704.761,43
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 10.704.761,43 87,07%
12,84% Fundos de Investimento R$ 1.579.040,80
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 1.579.040,80 12,84%
0,04% Valores a Pagar R$ 4.947,74
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.947,74 0,04%
0,05% Valores a Receber R$ 5.778,32
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 5.778,32 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 12,33% 26,28% 32,68%
Volatilidade 0,03% 0,08% 0,08% 0,23% 0,50%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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