Piratininga Fim Ie Cp

FICHA TÉCNICA

PIRATININGA FIM IE CP

Gestor

CNPJ

10.410.461/0001-96

Patrimônio

R$ 28.328.659,08

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PIRATININGA FIM IE CP

12,42%
rent. Últimos 12 meses
11,59%
rent. Últimos 24 meses
10,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 29.76 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
8,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-28,65%
Composição Geral
Data base: 09/2023
69,67% Títulos Públicos R$ 20.683.265,79
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 11.182.127,28 37,67%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 3.894.158,05 13,12%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 2.027.672,30 6,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.011.655,97 6,78%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 596.668,52 2,01%
20,78% Fundos de Investimento R$ 6.170.201,91
Ativo Posição % PL
THUNDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS R$ 2.396.270,91 8,07%
ORRAM CORE FIC FIM CP CNPJ: 43.551.156/0001-73 R$ 2.383.270,07 8,03%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III R$ 969.554,12 3,27%
3,96% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.176.952,59
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 1.176.952,59 3,96%
4,64% Títulos Privados R$ 1.377.129,19
Ativo Posição % PL
CCB R$ 1.377.129,19 4,64%
0,07% Valores a Pagar R$ 19.652,99
0,88% Valores a Receber R$ 260.568,23

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,69% 11,49% 4,91% -0,46%
Volatilidade 2,50% 12,42% 11,59% 10,45% 43,14%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

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