Nextep Global Equities Fia Ie

FICHA TÉCNICA

NEXTEP GLOBAL EQUITIES FIA IE

Gestor

CNPJ

11.145.210/0001-94

Patrimônio

R$ 13.949.156,22

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NEXTEP GLOBAL EQUITIES FIA IE

12,59%
rent. Últimos 12 meses
18,64%
rent. Últimos 24 meses
17,83%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.61 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
30

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,69%
Composição Geral
Data base: 09/2023
4,54% Títulos Públicos R$ 526.333,56
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 526.333,56 4,54%
1,86% Fundos de Investimento R$ 215.633,35
92,49% Investimento Exterior R$ 10.714.095,80
Ativo Posição % PL
Ação ordinária R$ 2.210.262,13 19,08%
Ação ordinária R$ 1.254.184,67 10,83%
Fundos Offshore R$ 1.226.971,52 10,59%
Ação ordinária R$ 1.033.743,23 8,92%
Ação ordinária R$ 708.750,27 6,12%
Ação ordinária R$ 647.942,78 5,59%
Ação ordinária R$ 630.715,84 5,44%
Ação ordinária R$ 608.180,81 5,25%
Ação ordinária R$ 575.119,43 4,96%
0,76% Caixa R$ 88.006,32
-0,02% Mercado Futuro R$ -2.044,60
0,35% Valores a Pagar R$ 40.394,95
0,02% Valores a Receber R$ 2.239,46

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,60% 16,55% -0,28% 4,28%
Volatilidade 12,14% 12,59% 18,64% 17,83% 15,00%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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