Nextep Global Eq Pg Master Fia – Bdr N I

Data base: 09/2023

10,18% Títulos Públicos R$ 526.333,56

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 526.333,56	10,18%

16,41% Fundos de Investimento R$ 847.905,12

49,09% BDR R$ 2.537.215,81

Ativo	Posição	% PL
BERK34	R$ 980.781,79	18,98%
GOGL34	R$ 458.817,74	8,88%
BIAU39	R$ 270.817,66	5,24%
MSFT34	R$ 258.631,65	5,00%
GEOO34	R$ 225.278,57	4,36%
LOWC34	R$ 189.388,54	3,66%

19,89% Investimento Exterior R$ 1.028.141,60

Ativo	Posição	% PL
Ação ordinária	R$ 345.604,50	6,69%
Ação ordinária	R$ 210.238,61	4,07%

3,70% Caixa R$ 191.004,34

Ativo	Posição	% PL
Disponibilidade	R$ 191.004,34	3,70%

-0,11% Mercado Futuro R$ -5.929,34

0,81% Valores a Pagar R$ 41.796,16

0,03% Valores a Receber R$ 1.665,97