Pio Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PIO FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

32.668.850/0001-59

Patrimônio

R$ 17.636.005,41

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PIO FIC FIM CP IE

1,12%
rent. Últimos 12 meses
2,38%
rent. Últimos 24 meses
4,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 17.13 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 17.430.758,27
Ativo Posição % PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP R$ 4.256.103,74 24,41%
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM CNPJ: 37.042.136/0001-74 R$ 1.143.383,96 6,56%
M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP CNPJ: 44.271.767/0001-20 R$ 977.599,45 5,61%
MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 43.759.209/0001-46 R$ 976.913,87 5,60%
SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP CNPJ: 23.714.047/0001-12 R$ 955.704,64 5,48%
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 27.146.944/0001-28 R$ 935.912,24 5,37%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM CNPJ: 30.129.261/0001-77 R$ 934.284,69 5,36%
MANAGER SPX HORNET FIC FIM CNPJ: 48.554.248/0001-20 R$ 925.670,21 5,31%
MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 21.940.710/0001-71 R$ 910.598,95 5,22%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20 R$ 676.882,59 3,88%
0,00% Caixa R$ 100,00
0,03% Valores a Pagar R$ 5.015,58
0,02% Valores a Receber R$ 2.844,79

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,66% 9,37% 21,94% 20,55%
Volatilidade 0,68% 1,12% 2,38% 4,44% 7,47%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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