Pio Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PIO FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

32.668.850/0001-59

Patrimônio

R$ 17.636.005,41

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PIO FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,12%

rent. Últimos 12 meses

2,38%

rent. Últimos 24 meses

4,44%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 17.13 mi

Média nos últimos 12 meses

1,06%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,04%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,95% Fundos de Investimento R$ 17.430.758,27

Ativo	Posição	% PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP	R$ 4.256.103,74	24,41%
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM CNPJ: 37.042.136/0001-74	R$ 1.143.383,96	6,56%
M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP CNPJ: 44.271.767/0001-20	R$ 977.599,45	5,61%
MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 43.759.209/0001-46	R$ 976.913,87	5,60%
SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP CNPJ: 23.714.047/0001-12	R$ 955.704,64	5,48%
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 27.146.944/0001-28	R$ 935.912,24	5,37%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM CNPJ: 30.129.261/0001-77	R$ 934.284,69	5,36%
MANAGER SPX HORNET FIC FIM CNPJ: 48.554.248/0001-20	R$ 925.670,21	5,31%
MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 21.940.710/0001-71	R$ 910.598,95	5,22%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20	R$ 676.882,59	3,88%