Pinguim Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PINGUIM FIM CP IE

Gestor

CNPJ

11.462.893/0001-03

Patrimônio

R$ 29.331.951,51

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PINGUIM FIM CP IE

2,59%
rent. Últimos 12 meses
3,11%
rent. Últimos 24 meses
2,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 53.20 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,12%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,11%
Composição Geral
Data base: 09/2023
7,49% Títulos Públicos R$ 4.037.145,93
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.580.729,19 4,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 776.511,19 1,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 679.905,55 1,26%
92,46% Fundos de Investimento R$ 49.819.695,90
Ativo Posição % PL
PEN BRASIL CP FIC FIM IE CNPJ: 41.574.909/0001-30 R$ 14.224.868,73 26,40%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 11.623.466,68 21,57%
PLEG MACRO FIC FIM CNPJ: 41.778.167/0001-65 R$ 6.553.982,04 12,16%
PGAV MACRO FIC FIM CNPJ: 42.261.100/0001-11 R$ 6.414.680,50 11,90%
SPX RAPTOR PENINSULA FIC FI CP IE CNPJ: 36.182.225/0001-53 R$ 5.757.783,65 10,69%
PGCLAVE FIC FIM CNPJ: 46.700.484/0001-82 R$ 3.609.568,50 6,70%
PCAPSTONE FIC FIM CNPJ: 46.700.458/0001-54 R$ 1.406.209,46 2,61%
0,03% Valores a Pagar R$ 15.050,82
0,02% Valores a Receber R$ 12.152,92

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,70% 7,84% 25,06% 33,63%
Volatilidade 4,90% 2,59% 3,11% 2,94% 2,66%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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