Phoenicia Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PHOENICIA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

27.565.169/0001-45

Patrimônio

R$ 29.521.476,53

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PHOENICIA FIM CP IE

5,92%
rent. Últimos 12 meses
7,79%
rent. Últimos 24 meses
7,31%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 31.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,70%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-6,05%
Composição Geral
Data base: 09/2023
18,02% Títulos Públicos R$ 5.585.904,56
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.066.598,66 9,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.519.305,90 8,13%
78,09% Fundos de Investimento R$ 24.211.595,37
Ativo Posição % PL
RAPTOR L FIC FIM CP IE CNPJ: 26.218.389/0001-30 R$ 10.472.361,65 33,78%
XP REF FI RF REF DI CP CNPJ: 10.843.445/0001-97 R$ 7.012.065,28 22,62%
TREND POS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 26.559.284/0001-44 R$ 5.594.079,99 18,04%
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia R$ 788.159,73 2,54%
GRAFITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA R$ 249.241,21 0,80%
0,01% Caixa R$ 2.000,00
1,13% Opções R$ 351.196,90
Ativo Posição % PL
OC RRRP013 - 29/11/2023 R$ 96.767,50 0,31%
1,39% Valores a Pagar R$ 430.151,42
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 430.151,42 1,39%
1,36% Valores a Receber R$ 423.011,88
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 423.011,88 1,36%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,43% -4,95% 12,20% 25,08%
Volatilidade 0,13% 5,92% 7,79% 7,31% 5,79%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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