Philadelphia Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PHILADELPHIA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

17.147.542/0001-94

Patrimônio

R$ 7.887.633,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PHILADELPHIA FIM CP IE

3,04%
rent. Últimos 12 meses
3,14%
rent. Últimos 24 meses
3,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.49 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,27%
Composição Geral
Data base: 09/2023
43,08% Títulos Públicos R$ 3.504.309,48
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 992.049,52 12,20%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 829.680,12 10,20%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 707.179,84 8,69%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 551.763,03 6,78%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 423.636,97 5,21%
56,58% Fundos de Investimento R$ 4.602.389,70
Ativo Posição % PL
SOW ALLOCATION FIM CNPJ: 47.033.522/0001-53 R$ 3.207.107,94 39,43%
CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 35.726.908/0001-61 R$ 566.507,52 6,96%
VERDE FIC FIM ACCESS CNPJ: 40.716.583/0001-76 R$ 450.282,90 5,54%
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI CNPJ: 40.616.164/0001-62 R$ 275.158,02 3,38%
ITAU OPTIMUS RF LP DISTRIBUIDORES FIC FI CNPJ: 32.892.819/0001-05 R$ 103.333,32 1,27%
0,23% Mercado Futuro R$ 18.404,26
0,05% Valores a Pagar R$ 4.201,38
0,05% Valores a Receber R$ 4.469,23

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,20% 9,66% 21,55% 19,38%
Volatilidade 3,75% 3,04% 3,14% 3,29% 4,87%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS