Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PHILADELPHIA FIM CP IE
Gestor
CNPJ
17.147.542/0001-94
Patrimônio
R$ 7.887.633,54
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPHILADELPHIA FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 992.049,52 | 12,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 829.680,12 | 10,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 707.179,84 | 8,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 551.763,03 | 6,78% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 423.636,97 | 5,21% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SOW ALLOCATION FIM CNPJ: 47.033.522/0001-53 | R$ 3.207.107,94 | 39,43% |
| CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 35.726.908/0001-61 | R$ 566.507,52 | 6,96% |
| VERDE FIC FIM ACCESS CNPJ: 40.716.583/0001-76 | R$ 450.282,90 | 5,54% |
| ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI CNPJ: 40.616.164/0001-62 | R$ 275.158,02 | 3,38% |
| ITAU OPTIMUS RF LP DISTRIBUIDORES FIC FI CNPJ: 32.892.819/0001-05 | R$ 103.333,32 | 1,27% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 9,66% | 21,55% | 19,38% | |
| Volatilidade | 3,75% | 3,04% | 3,14% | 3,29% | 4,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |