Penguim Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PENGUIM FIM CP IE

Gestor

CNPJ

23.028.904/0001-20

Patrimônio

R$ 46.615.266,88

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PENGUIM FIM CP IE

8,29%
rent. Últimos 12 meses
11,33%
rent. Últimos 24 meses
13,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 46.07 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,93%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,84% Títulos Públicos R$ 832.022,01
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 832.022,01 1,84%
98,10% Fundos de Investimento R$ 44.413.290,72
Ativo Posição % PL
CONSENSO A FIC FIA CNPJ: 26.374.820/0001-37 R$ 11.272.986,66 24,90%
CGI R IE FIC FIM CP CNPJ: 26.218.419/0001-08 R$ 9.733.016,70 21,50%
XINGÓ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 360 II R$ 5.531.028,04 12,22%
KAPITALO CGI ZETA FIC FIM CNPJ: 31.247.845/0001-00 R$ 5.290.150,17 11,68%
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00 R$ 5.145.621,24 11,37%
CONSENSO V FIC FIM CNPJ: 09.606.287/0001-72 R$ 2.715.901,58 6,00%
ABSOLUTO PARTNERS OJ FIC FIA CNPJ: 34.579.213/0001-31 R$ 2.203.768,17 4,87%
CONSENSO S FIC FIM CP CNPJ: 12.023.897/0001-58 R$ 1.861.958,20 4,11%
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FIM CNPJ: 36.436.870/0001-55 R$ 658.859,96 1,46%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
0,05% Valores a Pagar R$ 20.780,87
0,02% Valores a Receber R$ 7.256,88

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,24% 3,94% 13,61% 7,49%
Volatilidade 6,56% 8,29% 11,33% 13,26% 25,96%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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