Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
PENATES III FIM CP IE
Gestor
ITAU DTVM
CNPJ
31.217.039/0001-99
Patrimônio
R$ 43.174.259,60
Taxa de Administração
0.33
Administrador
ITAU DTVM
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPENATES III FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PINUS RF CP FI CNPJ: 31.008.555/0001-03 | R$ 11.617.153,62 | 27,87% |
| PINUS M FIC FIM CP IE CNPJ: 31.008.573/0001-95 | R$ 11.612.836,02 | 27,86% |
| PINUS ALTERNATIVO FIM CP IE CNPJ: 32.292.504/0001-19 | R$ 8.324.382,15 | 19,97% |
| ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17 | R$ 5.006.748,95 | 12,01% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 2.814.635,83 | 6,75% |
| PINUS A FIA CNPJ: 29.241.827/0001-79 | R$ 1.209.197,84 | 2,90% |
| ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12 | R$ 869.306,08 | 2,09% |
| MOGNO MUNDO PET FIM CP CNPJ: 34.337.678/0001-86 | R$ 210.810,15 | 0,51% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 13.085,33 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 4.480,64 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,47% | 1,50% | 11,78% | 13,56% | |
| Volatilidade | 4,03% | 10,66% | 8,83% | 7,90% | 8,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |