Pedra Azul Mult Cp Fi Ie

FICHA TÉCNICA

PEDRA AZUL MULT CP FI IE

Gestor

CNPJ

06.867.846/0001-00

Patrimônio

R$ 81.027.881,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PEDRA AZUL MULT CP FI IE

30,27%
rent. Últimos 12 meses
21,41%
rent. Últimos 24 meses
18,01%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 97.69 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,99%
Composição Geral
Data base: 09/2023
15,17% Fundos de Investimento R$ 15.663.402,22
Ativo Posição % PL
Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia R$ 7.834.403,68 7,59%
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO R$ 3.959.835,12 3,83%
FIC VINCI INFRAESTRUTURA MULT CP CNPJ: 12.322.010/0001-22 R$ 2.044.316,79 1,98%
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 1.785.477,70 1,73%
FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 R$ 39.368,93 0,04%
0,11% Ações R$ 110.333,87
Ativo Posição % PL
ZAMP3 R$ 110.333,87 0,11%
84,21% Debêntures R$ 86.965.889,17
Ativo Posição % PL
GRAI11 R$ 54.818.606,29 53,08%
Debênture simples R$ 32.147.282,88 31,13%
0,40% Investimento Exterior R$ 411.906,19
Ativo Posição % PL
Bonds e Treasury R$ 411.906,19 0,40%
0,00% Caixa R$ 0,00
0,12% Valores a Pagar R$ 121.231,46
Ativo Posição % PL
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO R$ 96.516,40 0,09%
0,00% Valores a Receber R$ 4.897,50

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,63% -17,19% -11,31% -15,12%
Volatilidade 0,18% 30,27% 21,41% 18,01% 11,06%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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