Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Pb Alcides Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PB ALCIDES FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

20.852.236/0001-63

Patrimônio

R$ 1.093.155,92

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PB ALCIDES FIC FIM CP IE

2,96%
rent. Últimos 12 meses
4,93%
rent. Últimos 24 meses
5,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.68 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,70%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,95%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,06% Fundos de Investimento R$ 2.916.339,52
Ativo Posição % PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP R$ 2.464.792,73 83,72%
M SPX RAPTOR 180 FIC FIM CP IE CNPJ: 36.400.100/0001-52 R$ 451.546,79 15,34%
0,03% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 1.000,00 0,03%
0,66% Valores a Pagar R$ 19.522,37
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 19.522,37 0,66%
0,24% Valores a Receber R$ 7.167,36
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.167,36 0,24%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,19% 3,94% 12,64% 12,79%
Volatilidade 0,03% 2,96% 4,93% 5,88% 12,15%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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