Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Pavillion Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PAVILLION FIM CP IE

Gestor

CNPJ

26.703.080/0001-35

Patrimônio

R$ 45.840.825,61

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PAVILLION FIM CP IE

10,79%
rent. Últimos 12 meses
16,63%
rent. Últimos 24 meses
18,10%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 44.68 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,35%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-29,76%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,48% Títulos Públicos R$ 760.106,70
57,27% Fundos de Investimento R$ 29.351.448,45
Ativo Posição % PL
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94 R$ 3.358.385,36 6,55%
Minerva Venture Capital FIP Multiestrategia - Investimento no Exterior R$ 2.376.540,94 4,64%
VINLAND MACRO PLUS P FIC FIM CNPJ: 47.212.318/0001-08 R$ 2.352.549,97 4,59%
JGP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 19.488.866/0001-11 R$ 2.289.097,74 4,47%
6,15% Ações R$ 3.152.778,65
Ativo Posição % PL
TRAD3 R$ 1.782.286,00 3,48%
4,98% Outros R$ 2.550.437,92
11,43% Debêntures R$ 5.857.354,37
Ativo Posição % PL
ENEV15 R$ 3.650.127,98 7,12%
AERI11 R$ 2.207.226,39 4,31%
18,55% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 9.508.181,25
Ativo Posição % PL
CDB/ RDB R$ 7.107.923,70 13,87%
1,88% Investimento Exterior R$ 965.672,09
-7,52% Opções R$ -3.854.561,24
Ativo Posição % PL
IDIVVRD0 VRD0 R$ 2.062.291,18 4,02%
5,74% Valores a Pagar R$ 2.942.990,57
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.942.990,57 5,74%
0,03% Valores a Receber R$ 16.135,51

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,76% 0,39% -11,48% -22,20%
Volatilidade 7,30% 10,79% 16,63% 18,10% 13,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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