Orestes Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ORESTES FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

30.507.191/0001-43

Patrimônio

R$ 21.392.303,29

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ORESTES FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,42%

rent. Últimos 12 meses

3,98%

rent. Últimos 24 meses

13,83%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 20.76 mi

Média nos últimos 12 meses

3,10%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-10,28%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,75% Fundos de Investimento R$ 21.002.418,40

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 10.247.361,83	48,67%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 2.416.696,89	11,48%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 2.181.529,88	10,36%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 1.534.288,10	7,29%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 1.382.790,00	6,57%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 983.248,32	4,67%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 749.606,71	3,56%
MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FIM CNPJ: 42.447.288/0001-97	R$ 404.914,26	1,92%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 281.784,27	1,34%
BOGARI VALUE A FIC FIA CNPJ: 28.260.530/0001-98	R$ 213.454,32	1,01%