Olimpo Ii Fim Cp

FICHA TÉCNICA

OLIMPO II FIM CP

Gestor

CNPJ

35.487.553/0001-03

Patrimônio

R$ 44.502.528,07

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

OLIMPO II FIM CP

1A 2A 5A Início

2,35%

rent. Últimos 12 meses

2,67%

rent. Últimos 24 meses

2,90%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 42.70 mi

Média nos últimos 12 meses

2,28%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,22%

Composição Geral

Data base: 09/2023

11,23% Títulos Públicos R$ 4.841.732,26

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.387.563,01	3,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.275.697,64	2,96%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 971.310,72	2,25%

84,16% Fundos de Investimento R$ 36.292.632,92

Ativo	Posição	% PL
ITAU RF IMA B FI CNPJ: 07.376.660/0001-10	R$ 17.280.670,93	40,07%
ITAU PRIVAT GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FIC FI CNPJ: 35.110.367/0001-42	R$ 4.507.413,23	10,45%
ITAU PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULT FIC FI CNPJ: 36.249.230/0001-36	R$ 4.317.889,65	10,01%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21	R$ 3.631.782,11	8,42%
ITAU RF CP DIFERENCIADO IQ FI CNPJ: 28.851.713/0001-88	R$ 2.589.908,51	6,01%
ITAU PRIVAT HUNTER TOTAL RETURN MULT FIC FI CNPJ: 37.663.616/0001-52	R$ 2.316.931,35	5,37%
ITAU PRIVATE ACOES ASGARD FIC FI CNPJ: 37.483.238/0001-25	R$ 822.062,90	1,91%