Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Octante Cp Ii Fic Fim Ie

FICHA TÉCNICA

OCTANTE CP II FIC FIM IE

Gestor

CNPJ

35.727.113/0001-78

Patrimônio

R$ 61.326.547,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OCTANTE CP II FIC FIM IE

3,75%
rent. Últimos 12 meses
3,88%
rent. Últimos 24 meses
3,84%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 62.40 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,47%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
121

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,60%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 61.629.700,22
Ativo Posição % PL
OCTANTE CP MASTER FIM IE CNPJ: 35.727.377/0001-21 R$ 61.612.492,16 99,91%
ITAU TOP RF REFER DI FIC FI CNPJ: 05.902.521/0001-58 R$ 17.208,06 0,03%
0,01% Caixa R$ 3.770,24
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.770,24 0,01%
0,06% Valores a Pagar R$ 34.106,80
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 34.106,80 0,06%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,30% 12,30% 27,62% 38,22%
Volatilidade 2,38% 3,75% 3,88% 3,84% 3,84%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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