Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Occam Long Eamp; Short Plus Fim

FICHA TÉCNICA

OCCAM LONG eAMP; SHORT PLUS FIM

Gestor

CNPJ

17.102.710/0001-25

Patrimônio

R$ 37.121.984,51

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OCCAM LONG eAMP; SHORT PLUS FIM

5,62%
rent. Últimos 12 meses
5,40%
rent. Últimos 24 meses
5,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 61.57 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,06%
Composição Geral
Data base: 09/2023
10,61% Títulos Públicos R$ 3.526.701,46
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.496.983,74 10,52%
0,06% Fundos de Investimento R$ 18.813,49
63,27% Ações R$ 21.026.751,95
Ativo Posição % PL
EQTL3 R$ 3.224.402,44 9,70%
VALE3 R$ 2.577.163,30 7,76%
BPAC11 R$ 2.049.408,27 6,17%
RENT3 R$ 1.962.462,72 5,91%
PETR4 R$ 1.887.845,36 5,68%
BBAS3 R$ 1.404.454,24 4,23%
ITUB4 R$ 1.288.393,50 3,88%
2,69% BDR R$ 893.718,55
0,07% Opções R$ 24.154,59
0,00% Bônus de Subscrição R$ 1,44
14,25% Investimento Exterior R$ 4.736.426,21
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 3.807.735,20 11,46%
0,00% Caixa R$ 103,39
0,59% Mercado Futuro R$ 194.884,10
3,68% ETF R$ 1.224.396,15
Ativo Posição % PL
BOVA11 R$ 1.224.396,15 3,68%
0,21% Outros R$ 69.281,72
2,61% Valores a Pagar R$ 866.774,09
1,95% Valores a Receber R$ 649.339,23

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 3,04% 5,19% 13,89% 12,75%
Volatilidade 3,07% 5,62% 5,40% 5,15% 8,06%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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