Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
OAKTREE GLOB CREDIT USD FIC FIM IE
Gestor
CNPJ
40.660.810/0001-99
Patrimônio
R$ 24.667.563,35
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOOAKTREE GLOB CREDIT USD FIC FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM IE CNPJ: 38.281.496/0001-91 | R$ 17.671.775,37 | 98,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 20.823,63 | 0,12% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 20.823,62 | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 20.823,57 | 0,12% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 20.823,56 | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 20.823,53 | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 20.823,50 | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 20.823,49 | 0,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 80.632,40 | 0,45% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 61.868,33 | 0,34% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,14% | 5,64% | -2,57% | 0,00% | |
| Volatilidade | 8,07% | 10,69% | 14,28% | 14,04% | 14,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |