Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
OAKTREE GLOB CRED USD ADV FIC FIM IE
Gestor
CNPJ
38.281.467/0001-20
Patrimônio
R$ 64.104.539,97
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOOAKTREE GLOB CRED USD ADV FIC FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM IE CNPJ: 38.281.496/0001-91 | R$ 56.154.619,75 | 98,70% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 15.099,13 | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 15.099,06 | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 15.098,97 | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 15.098,92 | 0,03% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 15.098,89 | 0,03% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 15.098,63 | 0,03% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 15.098,50 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 419.412,34 | 0,74% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 163.348,02 | 0,29% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,15% | 5,84% | -1,96% | -2,91% | |
| Volatilidade | 8,11% | 10,80% | 14,43% | 14,23% | 14,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |