Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Oaktree Credit Fic Fim Ie Access

FICHA TÉCNICA

OAKTREE CREDIT FIC FIM IE ACCESS

Gestor

CNPJ

30.338.686/0001-96

Patrimônio

R$ 31.658.325,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OAKTREE CREDIT FIC FIM IE ACCESS

2,46%
rent. Últimos 12 meses
4,26%
rent. Últimos 24 meses
3,78%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 23.85 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
425

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,19%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,33% Fundos de Investimento R$ 23.019.471,57
Ativo Posição % PL
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE CNPJ: 29.853.005/0001-49 R$ 21.356.565,82 91,23%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 1.662.905,75 7,10%
1,00% Valores a Pagar R$ 234.020,27
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 234.020,27 1,00%
0,67% Valores a Receber R$ 157.105,01
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 157.105,01 0,67%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,19% 15,38% 21,36% 27,72%
Volatilidade 1,68% 2,46% 4,26% 3,78% 4,86%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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