O3 Retorno Absoluto Fim

Data base: 09/2023

32,95% Títulos Públicos R$ 76.379.507,47

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 44.411.669,32	19,16%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 31.967.838,15	13,79%

8,93% Fundos de Investimento R$ 20.695.123,68

Ativo	Posição	% PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 20.695.123,68	8,93%

34,72% Ações R$ 80.478.096,39

Ativo	Posição	% PL
SQIA3	R$ 5.586.698,48	2,41%
SBSP3	R$ 5.189.686,05	2,24%
JHSF3	R$ 3.174.020,36	1,37%
CSMG3	R$ 3.135.723,81	1,35%

0,70% BDR R$ 1.615.445,25

2,93% Investimento Exterior R$ 6.788.736,90

2,66% Caixa R$ 6.175.426,74

Ativo	Posição	% PL
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	R$ 6.175.426,74	2,66%

-0,17% Mercado Futuro R$ -393.373,48

0,20% Opções R$ 461.438,81

5,34% Outros R$ 12.369.914,63

Ativo	Posição	% PL
SMAL11	R$ 10.353.253,68	4,47%

11,69% Valores a Pagar R$ 27.098.258,49

Ativo	Posição	% PL
VALORES A PAGAR	R$ 27.098.258,49	11,69%

0,06% Valores a Receber R$ 150.301,86