Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Nw1 Fim Cp

FICHA TÉCNICA

NW1 FIM CP

Gestor

CNPJ

26.803.172/0001-97

Patrimônio

R$ 77.599.023,94

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NW1 FIM CP

3,32%
rent. Últimos 12 meses
2,67%
rent. Últimos 24 meses
2,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 72.76 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,66%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,06%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,28% Títulos Públicos R$ 208.140,18
25,05% Fundos de Investimento R$ 18.596.951,87
Ativo Posição % PL
TRAF SIR FIM CP CNPJ: 40.815.606/0001-08 R$ 12.149.458,68 16,36%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 4.836.369,93 6,51%
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS R$ 1.611.123,26 2,17%
1,62% Ações R$ 1.199.454,82
39,21% Debêntures R$ 29.113.673,69
Ativo Posição % PL
IRBR11 R$ 3.428.582,00 4,62%
Debênture simples R$ 1.957.574,77 2,64%
Debênture simples R$ 1.649.941,31 2,22%
Debênture simples R$ 1.632.033,81 2,20%
14,96% Outros R$ 11.105.639,98
Ativo Posição % PL
CRI/HABITASE/050121/051235/09304427000158 R$ 5.956.622,37 8,02%
9,72% Títulos Privados R$ 7.216.107,09
Ativo Posição % PL
CCB R$ 7.216.107,09 9,72%
0,00% Caixa R$ 593,04
0,17% Valores a Pagar R$ 124.776,48
8,99% Valores a Receber R$ 6.677.701,23
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 6.677.701,23 8,99%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 13,91% 29,36% 40,71%
Volatilidade 0,43% 3,32% 2,67% 2,25% 1,57%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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